"Ти повинен бути готовим прийняти певний рівень ризику, інакше ти ніколи не натиснеш на курок. Ти не повинен боятися втрат. Люди, які досягли успіху в цьому бізнесі, - це люди, які готові втрачати гроші"

Що може бути простіше - купи акції дешевше - продай дорожче, саме в цьому і полягає вся суть дейтрейдингу але за проптотою криється пастка - успішним трейдерами стають одиниці. Сьогодні ми дізнаємося більше що таке за професія дей-трейдер і чому варто обрати саме її.

"Я знаю де мені вийти перед тим як я зайду"

Дей-трейдер - це людина яка торгує акціями або іншими цінними паперами (облігаціями, фʼючерсами, криптовалютою) і впродовж дня. Тобто трейдер купує акції Форд і в той же самий день їх продасть. Є трейдери які тримають відкриті позиції протягом багатьох днів або місяців очікуючи падіння ціни (шорт) або її зростання (лонг). Їх ще називають свінг-трейдери або трендові трейдери оскільки вони слідують за трендом.

Найцікавіша у світі гра

Чим приваблює людей трейдинг? Своєю грою. Ніщо в світі не може бути цікавішим ніж сама гра на фондовому ринку. Вона захоплює, вона змушує думати і коли ставки високі гра стає ще напруженішою і цікавішою. Як казав головний герой Гордон Гекко у фільмі "Волл-стріт: гроші не сплять": "Мене приваблюють не гроші які можна заробити на ринку, але сама гра". Дуже багато науковців і трейдерів намагалися і намагаються розкрити секрет руху акцій. І успішні трейдери його знають. Вони навчилися помічати закономірності, які не бачать новачки. Адже на фондовій біржі усе має значення.

Необмежені можливості трейдера

Дей-трейдер це передусім гравець зацікавлений у біржі, його завдання виграти, але не вилетіти з ринку. Дейтрейдер - це одна з найцікавіших і найприбутковіших професій у світі. На відміну від банківської справи або аудиту тіт ніколи не буває нудно, навпаки завжди горять пристрасті, на відміну від карʼєри тут прибуток нічим необмежений, можна заробити мільйони за один день лише одним клацанням мишки. Тут непотрібно будувати власний бізнес, або рухатися карʼєрними сходинками в очікуванні коли тебе нарешті помітять і підвищать. Тут можна заробити мільйон за кілька днів і вийти на пенсію. Але щоб його заробити треба довго вивчати фондовий ринок, бути спостережливим і помічати закономірності. Створити власну стратегію. Треба навчитися бути терплячим і бажати стати трейдером понад усе на світі.

"В трейдингу неможливе трапляється двічі на рік"

Якщо ти відчуваєш, що трейдинг це твоє і ти готовий присвятити йому весь свій час - ласкаво просимо в секту трейдерів. Я називаю це сектою, тому що трейдери це насправді фанати своєї справи. Вони не відступляться, не здадуться, це затяті гравці, які не можуть перебороти свою натуру і перестати торгувати. Отже, з чого почати і де навчитися трейдингу? І як відчути смак перемоги? Ідеально якщо ти знайдеш компанію яка набирає трейдерів у свою команду. Мені свого часу дуже пощастило і я багато навчилася в офісі на Печерську, в нас були трьох-місячні курси на яких ми вивчали ази трейдингу: вивчали тікери, ордери і багато чого іншого.

Твоя торгова стратегія

Якщо ж поки що таких компаній не передбачається на горизонті - це все можна вивчити самостійно, зрештою це лише технічні деталі. Твоя ж головна задача - це виробити власну торгову стратегію. Саме її ти будеш удосконалювати і відшліфовувати протягом багатьох років (або місяців -  все залежить від тебе). А от про торгову стратегію в книгах не написано, тому що у кожного трейдера є свій секрет - своя стратегія торгівлі і він ні за які гроші не поділиться нею з вами.

"Трейдинг не лише показує твій характер, але й формує його якщо ти в цьому бізнесі пробудеш довгий час"

Щоб робити менше помилок тобі треба торгувати - і чим більше ти торгуєш тим краще для тебе, тим більше ти розумієш і бачиш. Але тобі як трейдеру ніколи не уникнути помилок, ти будеш втрачати гроші в перші місяці роботи, оскільки не матимеш стратегії, ти досліджуватимеш. Я б сказала трейдинг це дослідження ринку. Поки ти не матимеш стратегії - ти будеш досліджувати ринок і перевіряти свої власні гіпотези на правильність розраховуючись своїми грошима. Фондовий ринок показує трейдеру що за помилки треба платити. Так само як і в житті. Якщо ти не бажаєш помічати очевидного - ти за це потім заплатиш. Часто наші помилки нам коштують надто дорого. Саме тому трейдинг чимось нагадує полювання але на коли ми полюємо на здобич, а коли ми самі здобич і на нас полюють. Не треба пишатися вважаючи себе ким ми не є насправді, а правда полягає в тому що ми завжди здобич, а не мисливець.

Віртуальний рахунок

Але я не могла не запропонувати цукерки і не підсолодити життя не сказавши що стратегію торгівлі можна виробити навіть не витрачаючи грошей (хіба що треба розкошелитися на ноутбук - але це хороша інвестиція, яка принесе величезні дивіденди). Є така програма (доступна для всіх операційних систем навіть для мобільних телефонів) яка називається tradingview. Мені вона подобається тим що не потрібно при реєстрації вказувати свої персональні дані (як при реєстрації у будь-якого брокера) і крім того там усе є для трейдера - графіки, новини, торгові показники. Вона безкоштовна (трейдери платять тільки за додаткові торгові сигнали), але тобі як початківцю цього непотрібно достатньо самої платформи. На платформі ти можеш робити скріншоти, скачувати історію торгових операцій (для компаній які наймають трейдерів - це обовʼязкова умова) і власне торгувати і розвивати свою власну унікальну торгову стратегію.

Стоп-лоси

"Поки ти вчишся чомусь на втратах, це не зовсім втрата."

Що потрібно трейдеру робити обовʼязково? Ставити стоп-лоси. Стоп-лос - це ордер на закриття позиції якщо ринок пішов не в ту сторону в яку ти сподіваєшся що він піде. Щось пішло проти тебе - треба обовʼязково закрити позицію. Інакше можна втратити все - весь свій капітал, а найгірше це навіть не втрата капіталу а знеохочення, можна занепасти духом і здатися. Саме тому щоб не допустити найгіршого сценарію потрібні стоп-лоси.

Торгівля тільки на дей

Я б не рекомендувала торгувати премаркет або після закриття ринку. Тому що покупців в цей час мало і акція стає неліквідною. На дей (тобто в період роботи фондової біржі а це з 9:30 до 16:00 за Нью-Йорком) торгувати безпечніше але всеодно потрібно обирати акції у яких спред (тобто різниця між ціною покупки і продажу дорівнює 1 цент).Інакше стоп-лоси будуть занадто великі і ти швидко втратиш свій капітал. Дей-трейдинг люблять саме за те що стоп-лоси тут найменші (а відповідно і втрати). У свінг-трейдерів ставки набагато вищі. Але твоя головна ціль навчитися торгувати всередині дня. Якщо ти зможеш заробляти на дей - ти зможеш заробляти будь-де.

Волатильність акцій

Волатильність акцій це те на скільки змінюється ціна акції протягом дня. Є такий показник ATR (average true range) саме він показує наскільки акція є волатильною. Чим більший цей показник тим вищий потрібно ставити стоп-лос. А твоя головна ціль це вибирати найменш волатильні акції на ринку. На таких акціях ти багато не заробиш, але й не втратиш. І тому для перевірки власної стратегії - такі акції підходять просто ідеально.

Середній торговий обʼєм акції

Торговий обʼєм акції дуже важливий оскільки він показує наскільки акція ліквідна, чим ліквідніша акція тим нижчий спред, що потім відображається на стоп-лосі (чим нижчий стоп-лос - тим нижчі твої втрати як трейдера). Іншими словами, треба вибарати акції в яких середній обʼєм торгів становить хоча б 2 млн шт. Це вважається золотим стандартом в грейдингу.

Скільки потрібно капіталу?

Для того щоб почати торгувати як дейтрейдер на Нью-Йоркській фондовій біржі тобі треба мінімум 4000 дол. За ці гроші ти зможеш купити всього 100 акцій (це мінімальний лот) але цього буде достатньо щоб зробити свою першу успішну угоду і перевірити свою торгову стратегію не на віртуальному рахунку (який тобі заробляє гроші) а на реальному рахунку в житті. Іншими словами за 4000 дол ти можеш купити 100 акцій будь-якої компанії з ціною до 40 дол за акцію.

Найкращі з найкращих

Ось тут я напишу коротку біографію найкращих трейдерів світу які забоили свій капітал завдяки трейдингу. Якщо змогли вони, то зможеш і ти. У світі немає нічого неможливого... Запамʼятай це!

Джон Полсон (John Paulson)

Джон Полсон - відомий трейдер і менеджер хедж-фондів. За роки успішної торгівлі він зміг накопичити чистий капітал у розмірі близько 3 мільярдів доларів. Полсон розпочав свою кар'єру трейдера на Уолл-стріт, працюючи в різних інвестиційних компаніях, таких як Odyssey Partners та Bear Stearns. Він найбільш відомий тим, що заробив на фінансовій кризі 2008 року, коли він зайняв коротку позицію проти ринку житла в США. Від цієї єдиної операції він отримав прибуток у розмірі 4 мільярдів доларів.

Джордж Сорос (George Soros)

Джордж Сорос - один з найбагатших європейців і найбільших трейдерів у світі. Він розпочав свою кар'єру в кількох різних комерційних банках, а в 1969 році він став засновником хедж-фонду Double Eagle. Він відомий тим, що у 1992 році здійснив одну з найвідоміших операцій в історії, коли він відкрив коротку позицію по британському фунту стерлінгів. Ця позиція в кінцевому підсумку принесла прибуток у розмірі понад 1 мільярд доларів і призвела до того, що Сороса стали називати «людиною, яка зламала Банк Англії». На сьогоднішній день його капітал виріс до  $6,7 млрд.

Річард Денніс (Richard Dennis)

Річард Денніс - один з найвідоміших трейдерів у США, який перетворив 400 доларів на понад мільйон ще до того, як йому виповнилося 26 років. Він заробив гроші на торгівлі ф'ючерсами зокрема, у 1970-х роках, коли відбулося масове зростання цін на пшеницю.Він також відомий своєю програмою, яка навчала торговельній стратегії «Черепаха», що передбачає купівлю, коли ціна активу вища за його нещодавній діапазон, і продаж, коли вона нижча за цей діапазон.

Нассим Ніколас Талеб (Nassim Nicholas Taleb)

Нассим Ніколас Талеб - математик, який почав керувати хедж-фондами, приділяючи особливу увагу похідним фінансовим інструментам, таким як опціони. Однією з ключових причин, чому він є таким відомим трейдером, є його здатність точно передбачати кризи та отримувати прибуток від них. Прикладами можуть слугувати крах «чорного понеділка» у 1987 році та світова фінансова криза 2008 року. Статки Талеба оцінюються приблизно в 100 мільйонів доларів.

*ця стаття містить реферальні посилання, я отримую невеличку комісію за те, що порекомендувала вам цей сервіс